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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 194 221.00 | | 194 221.00 | 194 221.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 528.00 | | 345 528.00 | 345 528.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 112.00 | 194 018.00 | | 309 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | 145 094.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 318 698.00 | 344 612.00 | | 318 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 355.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 830.00 | 60 355.00 | | 26 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 528.00 | 404 967.00 | | 345 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 830.00 | 60 355.00 | | 26 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -478.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632.00 | 149 300.00 | | 7 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546.00 | 4 205.00 | | 3 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085.00 | 145 094.00 | | 4 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 871.00 | 194 871.00 | | 194 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |