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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 305 253.00 | | 305 253.00 | 305 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 472.00 | | 1 003 472.00 | 1 003 472.00 |
BZ Autres créances | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CF Disponibilités | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 370.00 | | 1 413 370.00 | 1 413 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 370.00 | | 1 413 370.00 | 1 413 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
DH Report à nouveau | -27 210.00 | -12 734.00 | | -27 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 117.00 | -14 476.00 | | 162 117.00 |
DL TOTAL (I) | 243 871.00 | 81 754.00 | | 243 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 709 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 729.00 | 414 271.00 | | 1 046 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | 1 024 553.00 | | 118 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 490.00 | 167 280.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 499.00 | 2 351 493.00 | | 1 169 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 370.00 | 2 433 247.00 | | 1 413 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 218.00 | 1 216 193.00 | | 188 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
FG Production vendue services | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 895.00 | | 2 768 895.00 | 2 768 895.00 |
FM Production stockée | | | -1 638 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 487.00 | 1 949 024.00 | | 1 136 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 370.00 | 1 963 500.00 | | 974 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 117.00 | -14 476.00 | | 162 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 472.00 | | | 1 003 472.00 |
VB T. V. A. | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 729.00 | 65 448.00 | 981 281.00 | 1 046 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 529.00 | 1 022 529.00 | | 1 022 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 499.00 | 188 218.00 | 981 281.00 | 1 169 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 43 082.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 287.00 | 80 061.00 | | 98 287.00 |
ST Autres comptes | 667 730.00 | 1 467 163.00 | | 667 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YT Sous‐traitance | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 700.00 | 192.00 | | 4 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | 43 274.00 | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 560.00 | | | 557 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 781.00 | 304 901.00 | | 149 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 660.00 | 1 547 241.00 | | 776 660.00 |