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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 319 753.00 | | 319 753.00 | 319 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 152 600.00 | | 25 152 600.00 | 25 152 600.00 |
BZ Autres créances | 1 408 533.00 | | 1 408 533.00 | 1 408 533.00 |
CF Disponibilités | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 894 719.00 | | 26 894 719.00 | 26 894 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 719.00 | | 26 894 719.00 | 26 894 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 823.00 | -32 103.00 | | -77 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 042.00 | -45 720.00 | | 1 305 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 219.00 | 32 176.00 | | 1 337 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 012 734.00 | 3 132 965.00 | | 18 012 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 347.00 | 1 501 092.00 | | 2 778 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 367.00 | 2 628 202.00 | | 339 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427 052.00 | 4 191 600.00 | | 4 427 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 958 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 557 501.00 | 32 411 864.00 | | 25 557 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 894 719.00 | 32 444 040.00 | | 26 894 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 557 501.00 | 23 586 207.00 | | 25 557 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 992 832.00 | | 22 992 832.00 | 22 992 832.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 995 332.00 | | 22 995 332.00 | 22 995 332.00 |
FM Production stockée | | | -5 541 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 453 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 260 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 578 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 561.00 | | | 462 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 534 366.00 | 5 405 456.00 | | 17 534 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 229 324.00 | 5 451 176.00 | | 16 229 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 042.00 | -45 720.00 | | 1 305 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 367.00 | 339 367.00 | | 339 367.00 |
UX Autres créances clients | 25 152 600.00 | 25 152 600.00 | | 25 152 600.00 |
VB T. V. A. | 1 408 424.00 | 1 408 424.00 | | 1 408 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 012 734.00 | 18 012 734.00 | | 18 012 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 778 347.00 | 2 778 347.00 | | 2 778 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 952.00 | 234 952.00 | | 234 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 561 133.00 | 26 561 133.00 | | 26 561 133.00 |
VW T.V.A. | 4 192 100.00 | 4 192 100.00 | | 4 192 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 557 501.00 | 25 557 501.00 | | 25 557 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 057.00 | 1 721.00 | | 220 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 187 674.00 | 735 141.00 | | 1 187 674.00 |
ST Autres comptes | 14 073 153.00 | 3 420 696.00 | | 14 073 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 606.00 | 1 721.00 | | 236 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 466.00 | 4 191 600.00 | | 407 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 022 649.00 | 797 178.00 | | 3 022 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 260 827.00 | 4 155 838.00 | | 15 260 827.00 |