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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 861 717.00 | | 5 861 717.00 | 5 861 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 149 600.00 | | 25 149 600.00 | 25 149 600.00 |
BZ Autres créances | 1 427 126.00 | | 1 427 126.00 | 1 427 126.00 |
CF Disponibilités | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 444 040.00 | | 32 444 040.00 | 32 444 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 444 040.00 | | 32 444 040.00 | 32 444 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 103.00 | -28 890.00 | | -32 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 720.00 | -3 212.00 | | -45 720.00 |
DL TOTAL (I) | 32 176.00 | 77 897.00 | | 32 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 965.00 | | | 3 132 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 092.00 | 404 016.00 | | 1 501 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 202.00 | 186 162.00 | | 2 628 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191 600.00 | | | 4 191 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 958 000.00 | | | 20 958 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 411 864.00 | 590 178.00 | | 32 411 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 444 040.00 | 668 075.00 | | 32 444 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 586 207.00 | 186 162.00 | | 23 586 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 393 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 456.00 | 169 752.00 | | 5 405 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 176.00 | 172 964.00 | | 5 451 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 720.00 | -3 212.00 | | -45 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 092.00 | | 1 501 092.00 | 1 501 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 202.00 | 2 628 202.00 | | 2 628 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191 600.00 | | 4 191 600.00 | 4 191 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 958 000.00 | 20 958 000.00 | | 20 958 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 149 600.00 | | 25 149 600.00 | 25 149 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132 964.00 | | 3 132 964.00 | 3 132 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 125.00 | 1 427 125.00 | | 1 427 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 576 726.00 | 1 427 126.00 | 25 149 600.00 | 26 576 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 411 864.00 | 23 586 207.00 | 8 825 656.00 | 32 411 864.00 |