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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 477.00 | 80 748.00 | 55 729.00 | 136 477.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 393.00 | 80 748.00 | 56 645.00 | 137 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
060 Stock marchandises | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
072 Créances – Autres | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
084 Disponibilités | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
110 Total général Actif | 229 317.00 | 80 748.00 | 148 569.00 | 229 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 730.00 | | | 730.00 |
222 Production stockée | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 239.00 | | | 169 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
252 Charges sociales | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -698.00 | | | -698.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |