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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 577.00 | 120 658.00 | 167 919.00 | 288 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 953.00 | 120 658.00 | 169 295.00 | 289 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
060 Stock marchandises | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
072 Créances – Autres | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
084 Disponibilités | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
110 Total général Actif | 389 945.00 | 120 658.00 | 269 287.00 | 389 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 935.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 459.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 982.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 569.00 | | | 181 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
222 Production stockée | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
224 Production immobilisée | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
230 Autres produits | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 845.00 | | | 230 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270.00 | | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
252 Charges sociales | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 403.00 | | | 227 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 334.00 | | | 204 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |