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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 347 313.00 | 161 391.00 | 185 922.00 | 347 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 539.00 | 161 391.00 | 187 148.00 | 348 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
060 Stock marchandises | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 856.00 | | 140 856.00 | 140 856.00 |
110 Total général Actif | 489 395.00 | 161 391.00 | 328 004.00 | 489 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 772.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 467.00 | | | 236 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 788.00 | 1.00 | | 5 788.00 |
222 Production stockée | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
224 Production immobilisée | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
230 Autres produits | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 047.00 | | | 297 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 782.00 | | | -5 782.00 |
242 Autres charges externes. | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 784.00 | | | 141 784.00 |
252 Charges sociales | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 547.00 | | | 302 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -334.00 | | | -334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 616.00 | | | 324 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |