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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 121.00 | | 994 121.00 | 994 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 339.00 | | 1 024 339.00 | 1 024 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 121.00 | | 864 121.00 | 864 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 310 846.00 | 217 899.00 | | 310 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 346.00 | 92 946.00 | | 105 346.00 |
DK Provisions réglementées | 18 476.00 | 15 941.00 | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 441 049.00 | 333 167.00 | | 441 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 766.00 | 270 450.00 | | 299 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 350.00 | 210 350.00 | | 205 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
EA Autres dettes | 75 862.00 | 60 882.00 | | 75 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 290.00 | 543 995.00 | | 583 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 339.00 | 877 162.00 | | 1 024 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | 3 695.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 3 695.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | -3 695.00 | | -3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 345.00 | 111 208.00 | | 120 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 999.00 | 18 262.00 | | 14 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 346.00 | 92 946.00 | | 105 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 121.00 | | 130 000.00 | 864 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 121.00 | | | 864 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 539.00 | 113 123.00 | 48 416.00 | 161 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 227.00 | 8 376.00 | 34 878.00 | 138 227.00 |
VI Groupe et associés | 205 350.00 | 205 350.00 | | 205 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 291.00 | 405 024.00 | 83 294.00 | 583 291.00 |