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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 121.00 | | 994 121.00 | 994 121.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 534.00 | | 999 534.00 | 999 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 121.00 | | 864 121.00 | 864 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 573 830.00 | 512 950.00 | | 573 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 782.00 | 60 880.00 | | 54 782.00 |
DK Provisions réglementées | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 653 470.00 | 598 687.00 | | 653 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 690.00 | 121 338.00 | | 112 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 373.00 | 215 350.00 | | 233 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 063.00 | 400 042.00 | | 346 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 534.00 | 998 729.00 | | 999 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 273.00 | 73 457.00 | | 101 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 490.00 | 12 576.00 | | 46 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 782.00 | 60 880.00 | | 54 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 121.00 | | | 994 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 121.00 | | | 864 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 690.00 | 112 690.00 | | 112 690.00 |
VI Groupe et associés | 233 373.00 | 233 373.00 | | 233 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 063.00 | 346 063.00 | | 346 063.00 |