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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 121.00 | | 994 121.00 | 994 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 289.00 | | 998 289.00 | 998 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 121.00 | | 864 121.00 | 864 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 416 192.00 | 310 846.00 | | 416 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 758.00 | 105 346.00 | | 96 758.00 |
DK Provisions réglementées | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 537 807.00 | 441 049.00 | | 537 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 266.00 | 299 766.00 | | 178 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 350.00 | 205 350.00 | | 215 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
EA Autres dettes | 64 553.00 | 75 862.00 | | 64 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 482.00 | 583 290.00 | | 460 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 289.00 | 1 024 339.00 | | 998 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 177.00 | 120 345.00 | | 121 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 419.00 | 14 999.00 | | 24 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 758.00 | 105 346.00 | | 96 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 121.00 | | | 994 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 121.00 | | | 864 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 850.00 | 8 511.00 | 35 440.00 | 129 850.00 |
VI Groupe et associés | 215 350.00 | 215 350.00 | | 215 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 481.00 | 339 142.00 | 35 440.00 | 460 481.00 |