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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 972.00 | | 3 064 972.00 | 3 064 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 867.00 | | 3 095 867.00 | 3 095 867.00 |
CU Autres participations | 3 061 572.00 | | 3 061 572.00 | 3 061 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | -43 454.00 | | | -43 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 108.00 | | | 2 299 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 951.00 | | | 3 036 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 867.00 | | | 3 095 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 584.00 | | 258 584.00 | 258 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 584.00 | | 258 584.00 | 258 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788 241.00 | | | 2 788 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793 741.00 | | | 2 793 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 797.00 | | | 769 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 797.00 | | | 769 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023 944.00 | | | 2 023 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 964.00 | | | 3 203 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 856.00 | | | 904 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 108.00 | | | 2 299 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 457.00 | | | 776 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 457.00 | | | 776 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 743.00 | 21 343.00 | 3 400.00 | 24 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 916.00 | 58 916.00 | 1.00 | 58 916.00 |