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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 692 199.00 | | 4 692 199.00 | 4 692 199.00 |
CF Disponibilités | 392 539.00 | | 392 539.00 | 392 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 738.00 | | 5 084 738.00 | 5 084 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 738.00 | | 5 084 738.00 | 5 084 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 184.00 | | | 249 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DH Report à nouveau | -7 241 817.00 | | | -7 241 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 669 314.00 | | | 11 669 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 599.00 | | | 4 701 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 540.00 | | | 374 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 139.00 | | | 383 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 738.00 | | | 5 084 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 139.00 | | | 383 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 016 932.00 | | | 15 016 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 016 932.00 | | | 15 016 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058 312.00 | | | 3 058 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058 312.00 | | | 3 058 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958 619.00 | | | 11 958 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 540.00 | | | 374 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 137 861.00 | | | 15 137 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 546.00 | | | 3 468 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 669 314.00 | | | 11 669 314.00 |