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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 312.00 | 1 600.00 | 3 061 712.00 | 3 063 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 881.00 | 1 600.00 | 3 073 281.00 | 3 074 881.00 |
CU Autres participations | 3 059 912.00 | 1 600.00 | 3 058 312.00 | 3 059 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
DG Autres réserves | 2 179 418.00 | | | 2 179 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 120.00 | | | 3 038 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 281.00 | | | 3 073 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 972.00 | | | 3 064 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 3 063 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 3 063 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 972.00 | | | 3 064 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687.00 | 4 287.00 | 3 400.00 | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 161.00 | 5 161.00 | 30 000.00 | 35 161.00 |