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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 760.00 | 54 582.00 | 28 178.00 | 82 760.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 817.00 | 62 092.00 | 87 726.00 | 149 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
060 Stock marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
110 Total général Actif | 175 986.00 | 62 092.00 | 113 894.00 | 175 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 287.00 | 11 141.00 | | 12 287.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 434.00 | 265 774.00 | | 294 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 217.00 | -667.00 | | 1 217.00 |
230 Autres produits | 11 915.00 | 6 675.00 | | 11 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 853.00 | 282 923.00 | | 319 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 127.00 | 10 494.00 | | 11 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 132.00 | -1 258.00 | | 1 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 000.00 | 82 109.00 | | 80 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | -1 513.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 61 768.00 | 52 694.00 | | 61 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | 8 472.00 | | 7 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 206.00 | 68 568.00 | | 85 206.00 |
252 Charges sociales | 29 215.00 | 26 836.00 | | 29 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 378.00 | 14 773.00 | | 13 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 605.00 | 261 174.00 | | 289 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 247.00 | 21 749.00 | | 30 247.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 41.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | 3 020.00 | | 2 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 4 971.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 344.00 | | 3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 322.00 | 13 454.00 | | 24 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 283.00 | | | 146 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |