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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 013.00 | 66 301.00 | 26 712.00 | 93 013.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 070.00 | 73 811.00 | 86 260.00 | 160 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
060 Stock marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
084 Disponibilités | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
110 Total général Actif | 184 093.00 | 73 811.00 | 110 282.00 | 184 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 243.00 | 12 287.00 | | 11 243.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 238.00 | 294 434.00 | | 297 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 253.00 | 1 217.00 | | 8 253.00 |
230 Autres produits | 2 426.00 | 11 915.00 | | 2 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 160.00 | 319 853.00 | | 319 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 640.00 | 11 127.00 | | 8 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 141.00 | 1 132.00 | | 1 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 248.00 | 80 000.00 | | 86 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 242.00 | 745.00 | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 68 964.00 | 61 768.00 | | 68 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 7 034.00 | | 3 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 165.00 | 85 206.00 | | 88 165.00 |
252 Charges sociales | 25 567.00 | 29 215.00 | | 25 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 719.00 | 13 378.00 | | 11 719.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 309.00 | 289 605.00 | | 295 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 851.00 | 30 247.00 | | 23 851.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 86.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 2 510.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | 289.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 3 212.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 111.00 | 24 322.00 | | 20 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 817.00 | | | 149 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |