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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 425.00 | 74 689.00 | 26 735.00 | 101 425.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 482.00 | 82 199.00 | 86 283.00 | 168 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
060 Stock marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
084 Disponibilités | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
110 Total général Actif | 195 434.00 | 82 199.00 | 113 235.00 | 195 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 457.00 | 11 243.00 | | 9 457.00 |
214 Production vendue de biens – France | 295 388.00 | 297 238.00 | | 295 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 260.00 | 8 253.00 | | 1 260.00 |
230 Autres produits | 6 708.00 | 2 426.00 | | 6 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 812.00 | 319 160.00 | | 312 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 075.00 | 8 640.00 | | 9 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | 1 141.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 088.00 | 86 248.00 | | 84 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836.00 | 1 242.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 59 769.00 | 68 964.00 | | 59 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 3 475.00 | | 3 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 997.00 | 88 165.00 | | 116 997.00 |
252 Charges sociales | 36 027.00 | 25 567.00 | | 36 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 936.00 | 11 719.00 | | 10 936.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 148.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 963.00 | 295 309.00 | | 320 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 151.00 | 23 851.00 | | -8 151.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 893.00 | 1 630.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 937.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 1 203.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 049.00 | 20 111.00 | | -9 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 844.00 | | | 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 070.00 | | | 160 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 232.00 | | | 232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -232.00 | | | -232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |