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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 571 460.00 | | 571 460.00 | 571 460.00 |
CF Disponibilités | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 990.00 | | 604 990.00 | 604 990.00 |
CU Autres participations | 571 460.00 | | 571 460.00 | 571 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
DH Report à nouveau | -19 073.00 | | | -19 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DL TOTAL (I) | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 371.00 | | | 154 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 906.00 | | | 419 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 990.00 | | | 604 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 460.00 | | | 571 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 460.00 | | | 571 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 206.00 | | 263 206.00 | 263 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 372.00 | 60 113.00 | 94 259.00 | 154 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 907.00 | 62 442.00 | 357 465.00 | 419 907.00 |