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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 392.00 | | 599 392.00 | 599 392.00 |
CU Autres participations | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
DL TOTAL (I) | 239 175.00 | | | 239 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 216.00 | | | 360 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 392.00 | | | 599 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 700.00 | 14 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 700.00 | 14 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 460.00 | | | 571 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 460.00 | | | 571 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 206.00 | | 263 206.00 | 263 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 110.00 | 62 132.00 | 31 978.00 | 94 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
VP Divers | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 216.00 | 65 032.00 | 295 184.00 | 360 216.00 |