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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
CF Disponibilités | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 643.00 | | 598 643.00 | 598 643.00 |
CU Autres participations | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 818.00 | | | 249 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
DL TOTAL (I) | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 298.00 | | | 277 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 143.00 | | | 280 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 643.00 | | | 598 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 143.00 | | | 280 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 277 298.00 | 277 298.00 | | 277 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 143.00 | 280 143.00 | | 280 143.00 |