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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 348.00 | 51 901.00 | 63 446.00 | 115 348.00 |
040 Immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 365.00 | 51 901.00 | 290 463.00 | 342 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
110 Total général Actif | 375 952.00 | 51 901.00 | 324 051.00 | 375 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 349.00 | | | 263 349.00 |
230 Autres produits | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 825.00 | | | 268 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
252 Charges sociales | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 674.00 | | | 248 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
294 Charges financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 851.00 | | | 350 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |