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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 263.00 | 73 747.00 | 30 516.00 | 104 263.00 |
040 Immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 280.00 | 73 747.00 | 257 533.00 | 331 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
084 Disponibilités | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 218.00 | 32 248.00 |
110 Total général Actif | 363 528.00 | 73 747.00 | 289 731.00 | 363 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
230 Autres produits | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
252 Charges sociales | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 356.00 | | | 263 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 230.00 | | | 343 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |