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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 097.00 | 11 639.00 | 17 458.00 | 29 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 827.00 | 115 085.00 | 74 743.00 | 189 827.00 |
040 Immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 844.00 | 126 724.00 | 290 121.00 | 416 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
084 Disponibilités | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
110 Total général Actif | 443 262.00 | 126 724.00 | 316 538.00 | 443 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
230 Autres produits | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
242 Autres charges externes. | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
252 Charges sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -869.00 | | | -869.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 074.00 | | | 413 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |