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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
AN Terrains | 1 613 525.00 | | 1 613 525.00 | 1 613 525.00 |
AP Constructions | 16 046 273.00 | 2 575 537.00 | 13 470 736.00 | 16 046 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741 406.00 | 2 857 126.00 | 884 279.00 | 3 741 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 482 881.00 | 5 478 652.00 | 16 004 228.00 | 21 482 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BZ Autres créances | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
CF Disponibilités | 263 238.00 | | 263 238.00 | 263 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 472.00 | | 564 472.00 | 564 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 047 353.00 | 5 478 652.00 | 16 568 700.00 | 22 047 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715.00 | | | 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 916 783.00 | | | 14 916 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256 438.00 | | | -1 256 438.00 |
DL TOTAL (I) | 14 711 060.00 | | | 14 711 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 855.00 | | | 1 353 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 167.00 | | | 98 167.00 |
EA Autres dettes | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 793.00 | | | 1 799 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 568 700.00 | | | 16 568 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 643.00 | | 1 495 643.00 | 1 495 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 643.00 | | 1 495 643.00 | 1 495 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 971.00 | | | 1 777 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 408.00 | | | 3 034 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256 438.00 | | | -1 256 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 974 136.00 | | 4 555 837.00 | 16 974 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 166.00 | | 17 822.00 | 28 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 324.00 | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 095.00 | 21 482 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 770.00 | 21 433 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924 259.00 | | 4 536 118.00 | 16 924 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | 1 899.00 | 21 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954 013.00 | 550 111.00 | 25 471.00 | 4 954 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 166.00 | 17 822.00 | | 28 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 847.00 | 532 289.00 | 25 471.00 | 4 925 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 058.00 | | 211.00 | 58 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 058.00 | | 211.00 | 58 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 058.00 | | 211.00 | 58 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 866.00 | 247 866.00 | | 247 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VB T. V. A. | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 854.00 | 139 688.00 | 577 988.00 | 1 353 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 301.00 | 134 013.00 | 3 288.00 | 137 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 793.00 | 529 791.00 | 633 824.00 | 1 799 793.00 |