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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
AN Terrains | 1 762 025.00 | | 1 762 025.00 | 1 762 025.00 |
AP Constructions | 17 342 773.00 | 2 773 810.00 | 14 568 963.00 | 17 342 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817 084.00 | 3 009 191.00 | 807 893.00 | 3 817 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 557.00 | | 336 557.00 | 336 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 268 767.00 | 5 789 942.00 | 17 478 824.00 | 23 268 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BZ Autres créances | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CF Disponibilités | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 385 299.00 | 5 789 942.00 | 17 595 356.00 | 23 385 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715.00 | | | 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 634 345.00 | | | 12 634 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 490.00 | | | -211 490.00 |
DL TOTAL (I) | 13 473 570.00 | | | 13 473 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 479.00 | | | 1 336 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 267.00 | | | 1 450 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 416.00 | | | 269 416.00 |
EA Autres dettes | 641 601.00 | | | 641 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 221.00 | | | 365 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 160.00 | | | 4 065 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 595 356.00 | | | 17 595 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 512.00 | | 1 592 512.00 | 1 592 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 512.00 | | 1 592 512.00 | 1 592 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718 217.00 | | | 1 718 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077 392.00 | | | 1 077 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 848.00 | | | 1 077 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 368.00 | | | 640 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 370.00 | | | 3 545 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 860.00 | | | 3 756 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 490.00 | | | -211 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 482 881.00 | | 3 188 916.00 | 21 482 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 988.00 | | 6 942.00 | 45 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 029.00 | 23 268 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 988.00 | 6 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357 041.00 | 23 258 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 433 605.00 | | 3 181 876.00 | 21 433 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 98.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 652.00 | 703 459.00 | 392 169.00 | 5 478 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 988.00 | 6 942.00 | 45 988.00 | 45 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432 664.00 | 696 518.00 | 346 181.00 | 5 432 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 847.00 | | 1 221.00 | 57 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 847.00 | | 1 221.00 | 57 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 267.00 | 1 400 000.00 | 50 267.00 | 1 450 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 601.00 | 641 601.00 | | 641 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 221.00 | 365 221.00 | | 365 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 166.00 | 141 586.00 | 585 839.00 | 1 214 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 726.00 | 187 726.00 | | 187 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 254.00 | 50 868.00 | 3 388.00 | 54 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 160.00 | 2 942 313.00 | 636 108.00 | 4 065 160.00 |