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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
AN Terrains | 1 703 764.00 | | 1 703 764.00 | 1 703 764.00 |
AP Constructions | 16 818 424.00 | 2 929 105.00 | 13 889 319.00 | 16 818 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025 527.00 | 3 244 110.00 | 781 418.00 | 4 025 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 081.00 | | 180 081.00 | 180 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 777 277.00 | 6 219 309.00 | 16 557 968.00 | 22 777 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BZ Autres créances | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CF Disponibilités | 233 995.00 | | 233 995.00 | 233 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 161.00 | | 366 161.00 | 366 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 143 438.00 | 6 219 309.00 | 16 924 129.00 | 23 143 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715.00 | | | 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 027 655.00 | | | 12 027 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 389.00 | | | 1 021 389.00 |
DL TOTAL (I) | 14 099 760.00 | | | 14 099 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 580.00 | | | 1 072 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 310.00 | | | 1 196 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
EA Autres dettes | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 579.00 | | | 380 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 883.00 | | | 2 777 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 129.00 | | | 16 924 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 580.00 | | | 1 072 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 154.00 | | 1 843 154.00 | 1 843 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 154.00 | | 1 843 154.00 | 1 843 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095 000.00 | | | 3 095 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095 003.00 | | | 3 095 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 846.00 | | | 1 307 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 954.00 | | | 1 344 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750 049.00 | | | 1 750 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 680.00 | | | 5 145 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 291.00 | | | 4 124 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 389.00 | | | 1 021 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 268 767.00 | | 1 743 121.00 | 23 268 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 942.00 | | 39 154.00 | 6 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 610.00 | 22 777 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234 610.00 | 22 727 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 258 440.00 | | 1 703 967.00 | 23 258 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 942.00 | 1 051 974.00 | 622 608.00 | 5 789 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 942.00 | 39 154.00 | | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783 001.00 | 1 012 821.00 | 622 608.00 | 5 783 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 626.00 | | 10 139.00 | 56 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 626.00 | | 10 139.00 | 56 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 626.00 | | 10 139.00 | 56 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 310.00 | 1 152 899.00 | 43 412.00 | 1 196 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 579.00 | 360 579.00 | | 360 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VB T. V. A. | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 580.00 | 143 509.00 | 593 797.00 | 1 072 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 703.00 | 108 317.00 | 3 388.00 | 111 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 883.00 | 1 805 400.00 | 637 209.00 | 2 777 883.00 |