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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 554.00 | 190 258.00 | 17 296.00 | 207 554.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 484.00 | 190 258.00 | 20 226.00 | 210 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
060 Stock marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
084 Disponibilités | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
110 Total général Actif | 296 553.00 | 190 258.00 | 106 295.00 | 296 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 283.00 | 440 426.00 | | 385 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 283.00 | 440 426.00 | | 385 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 767.00 | 231 039.00 | | 211 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | 365.00 | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 716.00 | 6 333.00 | | 6 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | 201.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 67 629.00 | 69 530.00 | | 67 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | 4 513.00 | | 4 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 405.00 | 85 833.00 | | 85 405.00 |
252 Charges sociales | 21 099.00 | 20 693.00 | | 21 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 881.00 | 424 536.00 | | 402 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 598.00 | 15 891.00 | | -17 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | 405.00 | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 173.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 870.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 316.00 | 14 252.00 | | -16 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |