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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 760.00 | 143 740.00 | 19 020.00 | 162 760.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 690.00 | 143 740.00 | 21 950.00 | 165 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
084 Disponibilités | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
110 Total général Actif | 201 498.00 | 143 740.00 | 57 757.00 | 201 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 687.00 | 319 353.00 | | 331 687.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 687.00 | 319 373.00 | | 331 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 511.00 | 171 385.00 | | 180 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338.00 | -268.00 | | 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 934.00 | 5 119.00 | | 4 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | 417.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 66 538.00 | 67 361.00 | | 66 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 962.00 | 745.00 | | 4 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 255.00 | 68 472.00 | | 67 255.00 |
252 Charges sociales | 17 499.00 | 20 466.00 | | 17 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 927.00 | 6 278.00 | | 3 927.00 |
262 Autres charges | 1 410.00 | 20.00 | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 594.00 | 339 996.00 | | 347 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 907.00 | -20 623.00 | | -15 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 204.00 | 5.00 | | 7 204.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 138.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 764.00 | -20 756.00 | | -16 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |