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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 554.00 | 196 829.00 | 10 725.00 | 207 554.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 484.00 | 196 829.00 | 13 654.00 | 210 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
060 Stock marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
084 Disponibilités | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
110 Total général Actif | 255 041.00 | 196 829.00 | 58 212.00 | 255 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 711.00 | 385 283.00 | | 343 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 711.00 | 385 283.00 | | 343 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 945.00 | 211 767.00 | | 186 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | -219.00 | | 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 156.00 | 6 716.00 | | 5 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | 163.00 | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 59 859.00 | 67 629.00 | | 59 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 4 294.00 | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 593.00 | 85 405.00 | | 81 593.00 |
252 Charges sociales | 19 388.00 | 21 099.00 | | 19 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 571.00 | 6 027.00 | | 6 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 615.00 | 402 881.00 | | 363 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 904.00 | -17 598.00 | | -19 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | 1 350.00 | | 762.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 142.00 | -16 316.00 | | -19 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 484.00 | | | 210 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 604.00 | | | 20 604.00 |