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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 061.00 | 134 122.00 | 32 938.00 | 167 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 199.00 | 91 405.00 | 13 794.00 | 105 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 023.00 | 225 528.00 | 47 495.00 | 273 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BN En cours de production de biens | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 627 248.00 | | 627 248.00 | 627 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 609.00 | | 890 609.00 | 890 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 633.00 | 225 528.00 | 938 104.00 | 1 163 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 024.00 | | | 220 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 403 356.00 | | | 403 356.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 175.00 | | | 390 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 748.00 | | | 454 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 104.00 | | | 938 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 998.00 | | 2 361 998.00 | 2 361 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 998.00 | | 2 361 998.00 | 2 361 998.00 |
FM Production stockée | | | 59 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GE Autres charges | | | 18 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 937.00 | | | 2 431 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 535.00 | | | 2 406 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 413.00 | 15 114.00 | | 210 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 413.00 | 15 114.00 | | 210 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 175.00 | 390 175.00 | | 390 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 748.00 | 454 748.00 | | 454 748.00 |