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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 580.00 | 176 664.00 | 153 916.00 | 330 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 108.00 | 90 345.00 | 24 763.00 | 115 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 451.00 | 267 009.00 | 210 442.00 | 477 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BN En cours de production de biens | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 153.00 | | 309 153.00 | 309 153.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 403 897.00 | | 403 897.00 | 403 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 147.00 | | 787 147.00 | 787 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 599.00 | 267 009.00 | 997 590.00 | 1 264 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 9 192.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 258 498.00 | 248 787.00 | | 258 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 212.00 | 10 221.00 | | 21 212.00 |
DL TOTAL (I) | 439 413.00 | 418 201.00 | | 439 413.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 333.00 | 38 889.00 | | 147 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 148.00 | 281.00 | | 13 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 662.00 | 147 754.00 | | 211 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 031.00 | 69 397.00 | | 106 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 176.00 | 256 323.00 | | 478 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 590.00 | 754 525.00 | | 997 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 503.00 | 231 518.00 | | 359 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 261.00 | | 139 190.00 | 338 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 499.00 | | 139 190.00 | 306 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 955.00 | 29 054.00 | | 237 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 955.00 | 29 054.00 | | 237 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 662.00 | 211 662.00 | | 211 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 153.00 | 309 153.00 | | 309 153.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 333.00 | 28 660.00 | 118 672.00 | 147 333.00 |
VI Groupe et associés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 960.00 | 314 960.00 | | 314 960.00 |
VW T.V.A. | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 176.00 | 359 503.00 | 118 672.00 | 478 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 132 752.00 | | | 132 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
YT Sous‐traitance | 576 900.00 | | | 576 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 482.00 | | | 137 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 417.00 | | | 222 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 232.00 | | | 177 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 431.00 | | | 944 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |