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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 126.00 | 249 823.00 | 98 303.00 | 348 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 606.00 | 138 006.00 | 84 599.00 | 222 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 686.00 | 387 829.00 | 214 857.00 | 602 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BN En cours de production de biens | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 712.00 | | 262 712.00 | 262 712.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 619 826.00 | | 619 826.00 | 619 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 060.00 | | 984 060.00 | 984 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 747.00 | 387 829.00 | 1 198 917.00 | 1 586 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 764.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 556.00 | 278 649.00 | | 279 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 552.00 | 5 142.00 | | 38 552.00 |
DL TOTAL (I) | 483 109.00 | 444 556.00 | | 483 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 121.00 | 191 476.00 | | 165 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 19 557.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 441.00 | 244 397.00 | | 340 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 245.00 | 126 316.00 | | 185 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 808.00 | 581 748.00 | | 715 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 917.00 | 1 026 304.00 | | 1 198 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 279.00 | 439 106.00 | | 599 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 377.00 | | 43 309.00 | 559 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 423.00 | | 43 309.00 | 527 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 127.00 | 63 702.00 | | 324 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 127.00 | 63 702.00 | | 324 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 441.00 | 340 441.00 | | 340 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 712.00 | 262 712.00 | | 262 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 121.00 | 48 592.00 | 116 528.00 | 165 121.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 552.00 | 282 552.00 | | 282 552.00 |
VW T.V.A. | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 808.00 | 599 279.00 | 116 528.00 | 715 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
ST Autres comptes | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000 481.00 | | | 1 000 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 920.00 | | | 238 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 330.00 | | | 1 349 330.00 |