| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 181.00 | 91 168.00 | 196 013.00 | 287 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 105.00 | 91 168.00 | 198 938.00 | 290 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
BZ Autres créances | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 207.00 | | 314 207.00 | 314 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 313.00 | 91 168.00 | 513 145.00 | 604 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 536.00 | 44 805.00 | | 30 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 422.00 | -14 268.00 | | 39 422.00 |
DL TOTAL (I) | 80 959.00 | 41 536.00 | | 80 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 530.00 | 239 520.00 | | 171 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 701.00 | 65 523.00 | | 64 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 645.00 | 124 784.00 | | 195 645.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 11 393.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 187.00 | 441 477.00 | | 432 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 145.00 | 483 013.00 | | 513 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 983.00 | 441 477.00 | | 317 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 287.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 198.00 | | 976 198.00 | 976 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 198.00 | | 976 198.00 | 976 198.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 815.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 205.00 | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 740.00 | 11 937.00 | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | 2 219.00 | | 7 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | 2 219.00 | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 591.00 | -2 219.00 | | -7 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 774.00 | 839 938.00 | | 976 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 351.00 | 854 206.00 | | 937 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 422.00 | -14 268.00 | | 39 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 733.00 | 17 366.00 | | 38 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 907.00 | | | 291 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 290 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 181.00 | | | 287 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 353.00 | 58 815.00 | | 32 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 353.00 | 58 815.00 | | 32 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 1 725.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 530.00 | 57 326.00 | 114 204.00 | 171 530.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 351.00 | 229 151.00 | 1 200.00 | 230 351.00 |
VW T.V.A. | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 187.00 | 317 983.00 | 114 204.00 | 432 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | 6 815.00 | | 8 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 715.00 | 18 623.00 | | 16 715.00 |
ST Autres comptes | 260 297.00 | 193 911.00 | | 260 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 584.00 | 265 808.00 | | 228 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 018.00 | 42 341.00 | | 143 018.00 |
YT Sous‐traitance | 58 102.00 | 96 606.00 | | 58 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 598.00 | 6 815.00 | | 10 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 630.00 | 167 868.00 | | 148 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 837.00 | 107 174.00 | | 108 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 698.00 | 575 718.00 | | 563 698.00 |