| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 660.00 | 148 519.00 | 152 141.00 | 300 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 860.00 | 148 519.00 | 153 341.00 | 301 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
BZ Autres créances | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 165.00 | | 474 165.00 | 474 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 025.00 | 148 519.00 | 627 506.00 | 776 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 959.00 | 30 536.00 | | 69 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 364.00 | 39 422.00 | | 86 364.00 |
DL TOTAL (I) | 167 323.00 | 80 959.00 | | 167 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 640.00 | 171 530.00 | | 131 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 667.00 | 64 701.00 | | 71 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 264.00 | 195 645.00 | | 255 264.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 55.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 183.00 | 432 187.00 | | 460 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 506.00 | 513 145.00 | | 627 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 250.00 | 317 983.00 | | 397 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 909.00 | | 1 177 909.00 | 1 177 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 909.00 | | 1 177 909.00 | 1 177 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | 501.00 | | 11 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 189.00 | 9 740.00 | | 13 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491.00 | 7 591.00 | | 8 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | 7 591.00 | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 491.00 | -7 591.00 | | -8 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 812.00 | 2 532.00 | | 22 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 735.00 | 976 774.00 | | 1 189 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 370.00 | 937 351.00 | | 1 103 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 364.00 | 39 422.00 | | 86 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 708.00 | 38 733.00 | | 70 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 105.00 | | 13 749.00 | 290 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 301 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 181.00 | | 13 479.00 | 287 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 270.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 168.00 | 57 351.00 | | 91 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 168.00 | 57 351.00 | | 91 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 568.00 | 30 546.00 | 31 022.00 | 61 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 399.00 | 38 161.00 | 26 238.00 | 64 399.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 468.00 | 360 268.00 | 1 200.00 | 361 468.00 |
VW T.V.A. | 192 331.00 | 192 331.00 | | 192 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 510.00 | 397 250.00 | 57 260.00 | 454 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 051.00 | 8 618.00 | | 17 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 690.00 | 16 715.00 | | 23 690.00 |
ST Autres comptes | 378 033.00 | 260 297.00 | | 378 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 908.00 | 228 584.00 | | 160 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 584.00 | 143 018.00 | | 83 584.00 |
YT Sous‐traitance | 94 558.00 | 58 102.00 | | 94 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 980.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 052.00 | 10 598.00 | | 18 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 400.00 | 148 630.00 | | 214 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 263.00 | 108 837.00 | | 147 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 190.00 | 563 698.00 | | 657 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |