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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 650.00 | 123 342.00 | 81 308.00 | 204 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 425.00 | 123 342.00 | 90 083.00 | 213 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 166.00 | | 182 166.00 | 182 166.00 |
BZ Autres créances | 294 789.00 | | 294 789.00 | 294 789.00 |
CF Disponibilités | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 500.00 | | 609 500.00 | 609 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 925.00 | 123 342.00 | 699 583.00 | 822 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 323.00 | 69 959.00 | | 156 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 367.00 | 86 364.00 | | 75 367.00 |
DL TOTAL (I) | 242 690.00 | 167 323.00 | | 242 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 454.00 | 131 640.00 | | 81 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 897.00 | 71 667.00 | | 36 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 708.00 | 255 264.00 | | 333 708.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 1 357.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 893.00 | 460 183.00 | | 456 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 583.00 | 627 506.00 | | 699 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 473.00 | 397 250.00 | | 436 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 315.00 | 5 672.00 | | 4 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 037.00 | | 1 219 037.00 | 1 219 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 037.00 | | 1 219 037.00 | 1 219 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 445.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | 11 691.00 | | 3 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 416.00 | 13 189.00 | | 3 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 8 491.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 356.00 | 8 491.00 | | 39 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 356.00 | -8 491.00 | | -5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 22 812.00 | | 16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 442.00 | 1 189 735.00 | | 1 256 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 075.00 | 1 103 370.00 | | 1 181 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 367.00 | 86 364.00 | | 75 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 116.00 | 70 708.00 | | 54 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 860.00 | | 39 084.00 | 301 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 519.00 | 213 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 519.00 | 204 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 660.00 | | 31 509.00 | 300 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 7 575.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 519.00 | 65 445.00 | 90 622.00 | 148 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 519.00 | 65 445.00 | 90 622.00 | 148 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VB T. V. A. | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 074.00 | 7 657.00 | 8 417.00 | 16 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 065.00 | 53 377.00 | 7 688.00 | 61 065.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 177.00 | 213 177.00 | | 213 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 730.00 | 485 730.00 | | 485 730.00 |
VW T.V.A. | 272 823.00 | 272 823.00 | | 272 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 578.00 | 436 473.00 | 16 105.00 | 452 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | 17 051.00 | | 14 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 847.00 | 23 690.00 | | 33 847.00 |
ST Autres comptes | 415 684.00 | 378 033.00 | | 415 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 791.00 | 160 908.00 | | 135 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 183.00 | 83 584.00 | | 34 183.00 |
YT Sous‐traitance | 91 422.00 | 94 558.00 | | 91 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 1 001.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 806.00 | 18 052.00 | | 15 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 984.00 | 214 400.00 | | 218 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 795.00 | 147 263.00 | | 125 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 745.00 | 657 190.00 | | 676 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |