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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 079.00 | 18 874.00 | 4 204.00 | 23 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 991.00 | 85 984.00 | 129 007.00 | 214 991.00 |
040 Immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 286.00 | 104 859.00 | 337 427.00 | 442 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
084 Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
110 Total général Actif | 485 946.00 | 104 859.00 | 381 087.00 | 485 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 564 915.00 | | | 564 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
230 Autres produits | 749.00 | | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 111.00 | | | 569 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 282.00 | | | 168 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
252 Charges sociales | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 798.00 | | | 517 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 678.00 | | | 412 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |