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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 225.00 | 1 275.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 842.00 | 14 496.00 | 25 346.00 | 39 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 933.00 | 80 349.00 | 140 584.00 | 220 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 530.00 | 99 820.00 | 169 710.00 | 269 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 853.00 | | 241 853.00 | 241 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 383.00 | 99 820.00 | 411 563.00 | 511 383.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 922.00 | 149 364.00 | | 164 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 112.00 | 55 558.00 | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 194 534.00 | 210 422.00 | | 194 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 782.00 | 131 145.00 | | 98 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131.00 | 6 035.00 | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 26 422.00 | | 33 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | 83 184.00 | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 2 386.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 029.00 | 249 172.00 | | 217 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 563.00 | 459 594.00 | | 411 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 227.00 | 157 534.00 | | 149 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 613.00 | | 25 917.00 | 243 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 926.00 | | 25 849.00 | 234 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 69.00 | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 175.00 | 34 644.00 | | 65 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 1 385.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 585.00 | 33 260.00 | | 61 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 782.00 | 30 981.00 | 67 801.00 | 98 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 638.00 | 37 143.00 | 2 495.00 | 39 638.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 029.00 | 149 227.00 | 67 801.00 | 217 029.00 |