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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 266.00 | 485.00 | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 325.00 | 2 175.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 7 683.00 | 16 159.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 084.00 | 53 902.00 | 157 182.00 | 211 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 613.00 | 65 175.00 | 178 437.00 | 243 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 228 205.00 | | 228 205.00 | 228 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 157.00 | | 281 157.00 | 281 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 770.00 | 65 175.00 | 459 594.00 | 524 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 364.00 | 154 303.00 | | 149 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 558.00 | -4 939.00 | | 55 558.00 |
DL TOTAL (I) | 210 422.00 | 154 864.00 | | 210 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 145.00 | 153 656.00 | | 131 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 5 964.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | 23 814.00 | | 26 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 184.00 | 61 300.00 | | 83 184.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 773.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 172.00 | 245 507.00 | | 249 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 594.00 | 400 371.00 | | 459 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 534.00 | 171 524.00 | | 157 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 417.00 | | 938 417.00 | 938 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 417.00 | | 938 417.00 | 938 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 5 281.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 5 281.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | 391.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 391.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | 4 890.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 358.00 | 688 893.00 | | 943 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 800.00 | 693 832.00 | | 887 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 558.00 | -4 939.00 | | 55 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 143.00 | | 8 470.00 | 235 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 449.00 | | 8 477.00 | 226 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | -8.00 | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 702.00 | 30 473.00 | | 34 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 1 483.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 595.00 | 28 990.00 | | 32 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 145.00 | 39 508.00 | 90 752.00 | 131 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 034.00 | 39 598.00 | 2 436.00 | 42 034.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 172.00 | 157 534.00 | 90 752.00 | 249 172.00 |