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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 469.00 | | 159 469.00 | 159 469.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 473.00 | | 165 473.00 | 165 473.00 |
CU Autres participations | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 780.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
DH Report à nouveau | | 32 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 054.00 | 40 741.00 | | 29 054.00 |
DL TOTAL (I) | 163 929.00 | 134 875.00 | | 163 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544.00 | 1 108.00 | | 1 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 473.00 | 135 983.00 | | 165 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 094.00 | 41 951.00 | | 31 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039.00 | 1 210.00 | | 2 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 054.00 | 40 741.00 | | 29 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 107 389.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 920.00 | 159 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 920.00 | 159 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 107 389.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |