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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 701.00 | | | 126 701.00 |
CU Autres participations | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 929.00 | 68 875.00 | | 91 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 401.00 | 29 054.00 | | 30 401.00 |
DL TOTAL (I) | 188 330.00 | 163 929.00 | | 188 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 100.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116.00 | 1 544.00 | | 1 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 446.00 | 165 473.00 | | 189 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 492.00 | 31 094.00 | | 32 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091.00 | 2 039.00 | | 2 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 401.00 | 29 054.00 | | 30 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 469.00 | | 27 212.00 | 159 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 469.00 | | 27 212.00 | 159 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |