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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 708.00 | | 162 708.00 | 162 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 668.00 | | 223 668.00 | 223 668.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 174.00 | | 229 174.00 | 229 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
CU Autres participations | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 208.00 | 17 327.00 | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 223 208.00 | 199 657.00 | | 223 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 5 331.00 | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 309.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967.00 | 5 640.00 | | 5 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 174.00 | 205 297.00 | | 229 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967.00 | 5 640.00 | | 5 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 860.00 | 19 722.00 | | 37 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652.00 | 2 395.00 | | 1 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 208.00 | 17 327.00 | | 36 208.00 |