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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 2 621.00 | 3 053.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 21 775.00 | 20 640.00 | 42 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 730.00 | 24 396.00 | 27 333.00 | 51 730.00 |
BT Marchandises | 120 177.00 | 10 815.00 | 109 362.00 | 120 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 653.00 | | 332 653.00 | 332 653.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 272.00 | 10 815.00 | 609 457.00 | 620 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 002.00 | 35 211.00 | 636 791.00 | 672 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
DL TOTAL (I) | 359 587.00 | | | 359 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 973.00 | | | 163 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 791.00 | | | 636 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 044.00 | 93.00 | 1 566 138.00 | 1 566 044.00 |
FG Production vendue services | 17 410.00 | 110.00 | 17 520.00 | 17 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 455.00 | 203.00 | 1 583 659.00 | 1 583 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 954.00 | | | 1 588 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 162.00 | | | 1 477 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609.00 | 13 787.00 | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 13 787.00 | | 10 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 973.00 | 163 973.00 | | 163 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 817.00 | 10 958.00 | 24 859.00 | 35 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 553.00 | 333 913.00 | 3 640.00 | 337 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 204.00 | 252 345.00 | 24 859.00 | 277 204.00 |