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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 15 856.00 | 6 101.00 | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 678.00 | 59 707.00 | 73 971.00 | 133 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 675.00 | 75 563.00 | 92 112.00 | 167 675.00 |
BT Marchandises | 301 254.00 | 7 280.00 | 293 974.00 | 301 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 726.00 | | 589 726.00 | 589 726.00 |
BZ Autres créances | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CF Disponibilités | 483 346.00 | | 483 346.00 | 483 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 404.00 | 7 280.00 | 1 396 124.00 | 1 403 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 079.00 | 82 843.00 | 1 488 236.00 | 1 571 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 975.00 | | | 465 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
DL TOTAL (I) | 688 509.00 | | | 688 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 060.00 | | | 517 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 727.00 | | | 799 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 236.00 | | | 1 488 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 626.00 | | | 678 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 382.00 | | 64 293.00 | 103 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 342.00 | | 64 293.00 | 91 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 683.00 | 18 880.00 | | 56 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 683.00 | 18 880.00 | | 56 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 060.00 | 517 060.00 | | 517 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 589 726.00 | 589 726.00 | | 589 726.00 |
VB T. V. A. | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 973.00 | 49 872.00 | 121 101.00 | 170 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 027.00 | | | 329 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 844.00 | 618 804.00 | 12 040.00 | 630 844.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 727.00 | 678 626.00 | 121 101.00 | 799 727.00 |