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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369.00 | 12 378.00 | 8 990.00 | 21 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 973.00 | 44 304.00 | 25 668.00 | 69 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 382.00 | 56 683.00 | 46 699.00 | 103 382.00 |
BT Marchandises | 220 600.00 | 4 940.00 | 215 660.00 | 220 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 745.00 | 15 915.00 | 371 830.00 | 387 745.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 500 119.00 | | 500 119.00 | 500 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 857.00 | 20 855.00 | 1 122 002.00 | 1 142 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 239.00 | 77 538.00 | 1 168 701.00 | 1 246 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 834.00 | | | 456 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
DL TOTAL (I) | 589 974.00 | | | 589 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 727.00 | | | 578 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 701.00 | | | 1 168 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 727.00 | | | 278 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 088.00 | | 2 481.00 | 107 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 187.00 | 103 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 187.00 | 91 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 048.00 | | 2 481.00 | 95 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 829.00 | 17 041.00 | 6 187.00 | 45 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 829.00 | 17 041.00 | 6 187.00 | 45 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 742.00 | 215 742.00 | | 215 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387 746.00 | 387 746.00 | | 387 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 178.00 | 402 138.00 | 12 040.00 | 414 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 727.00 | 278 727.00 | 300 000.00 | 578 727.00 |