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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 21 994.00 | 5 056.00 | 27 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 521.00 | 1 199.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 584.00 | 16 140.00 | 36 444.00 | 52 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 481.00 | 39 655.00 | 106 826.00 | 146 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 378.00 | 69 930.00 | 898 448.00 | 968 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 457.00 | | 970 457.00 | 970 457.00 |
BZ Autres créances | 405 090.00 | | 405 090.00 | 405 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 082.00 | | 617 082.00 | 617 082.00 |
CF Disponibilités | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 241.00 | 69 930.00 | 3 056 311.00 | 3 126 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 722.00 | 109 585.00 | 3 163 137.00 | 3 272 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 724 263.00 | | | -2 724 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 957.00 | | | -1 435 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 780.00 | | | 1 839 780.00 |
DP Provisions pour risques | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 154.00 | | | 755 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 666.00 | | | 263 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
EA Autres dettes | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 172.00 | | | 1 226 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 137.00 | | | 3 163 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 172.00 | | | 1 226 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 428.00 | 2 095 848.00 | 2 104 276.00 | 8 428.00 |
FG Production vendue services | 4 471.00 | 976 895.00 | 981 365.00 | 4 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899.00 | 3 072 742.00 | 3 085 641.00 | 12 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 189.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 000.00 | | | -103 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 702.00 | | | -23 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 479.00 | | | 3 129 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 437.00 | | | 4 565 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 957.00 | | | -1 435 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 666.00 | 263 666.00 | | 263 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 764.00 | 2 203 283.00 | 146 481.00 | 2 349 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 173.00 | 1 226 173.00 | | 1 226 173.00 |