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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 26 328.00 | 722.00 | 27 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 201.00 | 519.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 672.00 | 27 014.00 | 26 658.00 | 53 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 226.00 | 55 543.00 | 92 684.00 | 148 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 218.00 | 120 100.00 | 768 118.00 | 888 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 197.00 | | 824 197.00 | 824 197.00 |
BZ Autres créances | 434 378.00 | | 434 378.00 | 434 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 217 854.00 | | 4 217 854.00 | 4 217 854.00 |
CF Disponibilités | 392 663.00 | | 392 663.00 | 392 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 423.00 | 120 100.00 | 6 732 323.00 | 6 852 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 649.00 | 175 643.00 | 6 825 007.00 | 7 000 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 780.00 | | | 6 839 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 534.00 | | | -1 481 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 246.00 | | | 5 358 246.00 |
DP Provisions pour risques | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 123.00 | | | 755 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 476.00 | | | 456 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
EA Autres dettes | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 576.00 | | | 1 369 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 007.00 | | | 6 825 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 576.00 | | | 1 369 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 107.00 | 1 655 047.00 | 1 676 154.00 | 21 107.00 |
FG Production vendue services | 5 090.00 | 936 186.00 | 941 276.00 | 5 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 197.00 | 2 591 234.00 | 2 617 430.00 | 26 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 328.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 991.00 | | | -85 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 159.00 | | | 2 654 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 693.00 | | | 4 135 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 534.00 | | | -1 481 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 476.00 | 456 476.00 | | 456 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
UX Autres créances clients | 824 197.00 | | | 824 197.00 |
VP Divers | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 131.00 | 2 241 905.00 | 148 226.00 | 2 390 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 576.00 | 1 369 576.00 | | 1 369 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |