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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 5 802.00 | 9 587.00 | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 257.00 | 47 759.00 | 10 498.00 | 58 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 558.00 | 80 611.00 | 86 947.00 | 167 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 743.00 | 311 262.00 | 963 481.00 | 1 274 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 153.00 | | 746 153.00 | 746 153.00 |
BZ Autres créances | 382 068.00 | | 382 068.00 | 382 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 595.00 | 311 262.00 | 2 617 334.00 | 2 928 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 154.00 | 391 873.00 | 2 704 281.00 | 3 096 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 780.00 | 6 839 780.00 | | 6 839 780.00 |
DH Report à nouveau | -3 834 756.00 | -1 481 534.00 | | -3 834 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 383 182.00 | -2 353 222.00 | | -2 383 182.00 |
DL TOTAL (I) | 621 842.00 | 3 005 024.00 | | 621 842.00 |
DP Provisions pour risques | 238 878.00 | 177 185.00 | | 238 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 878.00 | 177 185.00 | | 238 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 088.00 | 755 532.00 | | 763 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 092.00 | 532 620.00 | | 933 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 849.00 | 94 092.00 | | 98 849.00 |
EA Autres dettes | 48 533.00 | 41 584.00 | | 48 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 561.00 | 1 423 828.00 | | 1 843 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 281.00 | 4 606 037.00 | | 2 704 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 561.00 | | | 1 843 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 252.00 | 1 165 608.00 | 1 223 860.00 | 58 252.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | 1 282 938.00 | 1 282 994.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 309.00 | 2 448 545.00 | 2 506 854.00 | 58 309.00 |
FM Production stockée | | | 78 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 702.00 | -90 307.00 | | -23 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 491.00 | 2 549 522.00 | | 2 756 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 672.00 | 4 902 744.00 | | 5 139 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 383 182.00 | -2 353 222.00 | | -2 383 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 578.00 | 13 032.00 | | 67 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 528.00 | 13 032.00 | | 40 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 185.00 | 61 693.00 | | 177 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 185.00 | 61 693.00 | | 177 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 092.00 | 933 092.00 | | 933 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
UX Autres créances clients | 746 153.00 | 746 153.00 | | 746 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379 751.00 | 379 751.00 | | 379 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 746.00 | 1 232 883.00 | 66 863.00 | 1 299 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 562.00 | 1 843 562.00 | | 1 843 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |