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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 672.00 | 3 806.00 | 3 866.00 | 7 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 808.00 | 9 277.00 | 10 531.00 | 19 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 830.00 | 13 083.00 | 67 746.00 | 80 830.00 |
060 Stock marchandises | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
072 Créances – Autres | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
084 Disponibilités | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
110 Total général Actif | 158 664.00 | 13 083.00 | 145 581.00 | 158 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
230 Autres produits | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 138.00 | | | 220 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 736.00 | | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
252 Charges sociales | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 711.00 | | | 216 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 518.00 | | | 2 518.00 |