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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 672.00 | 5 341.00 | 2 331.00 | 7 672.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 509.00 | 9 252.00 | 8 257.00 | 17 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 4 407.00 | 1 392.00 | 5 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 330.00 | 19 000.00 | 65 330.00 | 84 330.00 |
BT Marchandises | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 105.00 | 19 000.00 | 169 106.00 | 188 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124.00 | 384.00 | | 2 124.00 |
DH Report à nouveau | 45 895.00 | 45 117.00 | | 45 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 675.00 | 2 518.00 | | 22 675.00 |
DL TOTAL (I) | 81 695.00 | 59 019.00 | | 81 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 140.00 | 40 878.00 | | 32 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 979.00 | 14 114.00 | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 12 166.00 | | 18 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 026.00 | 9 734.00 | | 15 026.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 411.00 | 86 562.00 | | 87 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 106.00 | 145 581.00 | | 169 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 373.00 | 53 616.00 | | 64 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
FG Production vendue services | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 647.00 | | 261 647.00 | 261 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | 6 183.00 | | 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 718.00 | 2 072.00 | | 5 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 607.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 607.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -607.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | -1 165.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 214.00 | 220 159.00 | | 263 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 539.00 | 217 641.00 | | 240 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 675.00 | 2 518.00 | | 22 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 830.00 | | 3 500.00 | 80 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | | 3 500.00 | 19 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 083.00 | 5 916.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 4 382.00 | | 9 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 140.00 | 9 101.00 | 23 039.00 | 32 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 432.00 | 51 393.00 | 23 039.00 | 74 432.00 |