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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 308.00 | 24 347.00 | 8 961.00 | 33 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 330.00 | 32 019.00 | 62 311.00 | 94 330.00 |
060 Stock marchandises | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
072 Créances – Autres | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
084 Disponibilités | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
110 Total général Actif | 230 996.00 | 32 019.00 | 198 976.00 | 230 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 801.00 | | | 224 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 093.00 | | | 311 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 658.00 | | | 218 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 350.00 | | | -43 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
242 Autres charges externes. | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
252 Charges sociales | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 739.00 | | | 12 739.00 |