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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 615.00 | 49 942.00 | 6 673.00 | 56 615.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 627.00 | 49 942.00 | 14 685.00 | 64 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 627.00 | 49 942.00 | 14 685.00 | 64 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 121.00 | | | -45 121.00 |
DL TOTAL (I) | -37 421.00 | | | -37 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 736.00 | | 161 736.00 | 161 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 736.00 | | 161 736.00 | 161 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 736.00 | | | 161 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 121.00 | | | -45 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UX Autres créances clients | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 971.00 | 10 030.00 | 49 942.00 | 59 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YT Sous‐traitance | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317.00 | | | 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 878.00 | | | 37 878.00 |